Una volta registrati i costi ed i ricavi aziendali sulla piattaforma ed attivata la
riconciliazione automatica, l’azienda può facilmente controllare i flussi di cassa attesi su un
arco di 4 settimane. Il sistema si aggiorna in tempo reale e presenta, con un’interfaccia
grafica semplice ed intuitiva, il quadro previsionale del cash-flow determinato dai
pagamenti che l’azienda deve effettuare e dagli incassi attesi, segnalando con un “bollino”
verde, giallo o rosso lo stato della liquidità dell’azienda in ognuna delle settimane. In
questo modo l’azienda può facilmente prevedere ed individuare possibili fabbisogni
finanziari ed intervenire tempestivamente, ad esempio chiedendo dilazioni di pagamento
ai fornitori, rinegoziando i termini di pagamento con i clienti, oppure ricorrendo a
finanziamenti di terzi, nelle varie forme tecniche possibili. La pagina “Pianificazione flussi
di cassa” può anche essere personalizzata inserendo un comando che consente all’utente
di richiedere direttamente il finanziamento necessario alla banca o società finanziaria
partner di CashDirector, oppure inserendo un pop-up tramite il quale è la banca o
finanziaria stessa a presentare proattivamente all’azienda le proprie soluzioni di
finanziamento.